#351 Der stärkste Anstieg seit 120 Jahren und was das für Dein Depot bedeutet

00:00:00: Der Markt ist außer Rand und Band, warum die Börse in den letzten rund fünfzehn Tagen so stark gestiegen ist wie seit einhundertzwanzig Jahren nicht.

00:00:14: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast.

00:00:16: Ich freue mich dass du da bist und wir wollen heute bei den markt sprechen.

00:00:18: Du sie schon?

00:00:19: ich habe einen kleinen zettel mit dabei.

00:00:21: Wir wollen natürlich auch schauen was es im letzten monat passiert Und ich kann dir sagen die merkte sind außer rand und band und man kann auch klar festhalten Gesund ist das auf keinen fall mehr.

00:00:31: aber wir haben das problem von fomo Das heißt fear of missing out.

00:00:35: Die menschen steigen immer noch ein weil sie haben ja die große sorge Dass sie etwas verpassen können und ich kann der ein Ganz ganz wichtigen Hinweis.

00:00:43: Hier gleich am Anfang meines Podcastes geben, weil am Ende geht es darum im Einkauf liegt der Gewinn und natürlich kann eine Aktie die stark gestiegen ist immer noch weiter steigen.

00:00:53: aber die Frage ist wie weit?

00:00:56: Am ende geht es immer darum dass sich Kurse auch wieder ein gewisses Mittelmaß zurückbewegen und man muss sich mal die frage stellen wo sind die Chancen und wo sind Risiken?

00:01:06: Ich drehe kurz die Zeit ein paar Jahre zurück.

00:01:09: Die letzten dreizig Jahre war die Aktie von Intel eine gigantisch gute Aktie, dann gab es zwei drei Jahre bei Intel wo's nur nach unten ging vom Alltime High damals mit siebenundfünfzig Dollar gings im Tief bis auf neunzehn Dollar.

00:01:23: wenn du mein Podcast verfolgst dann weißt du dass ich immer dabei geblieben bin das sich immer gesagt habe.

00:01:29: ich halte an der Aktie fest.

00:01:31: warum?

00:01:32: weil Intel immer noch einer der absoluten Weltmarktführer ist.

00:01:34: natürlich haben sie Probleme auch im Umsatz und im Gewinn gehabt.

00:01:38: Aber sie haben weiter die Ressourcen ausgebaut, sie haben Weiterrettung Prozessoren geforscht, Sie haben immer wieder neue Prozessor auf die Welt gebracht.

00:01:46: Und wenn wir uns das jetzt anschauen dann hat Intel jetzt gerade vor kurzem die neuen Quartalszeien rausgebracht.

00:01:52: Die sind deutlich übererfolgt worden und diese Aktie ist auf über zweiundachtzig Dollar angesprungen.

00:01:58: Seit dem Tief von vor rund zweieinhalb Jahren hat dieser Aktie sich sozusagen von neunzehn auf zwei mit rund dreihundert Prozent nach oben entwickelt.

00:02:09: Jetzt ist die Frage aber, warum ist das so?

00:02:12: Darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen eben auch in andere Aktien was die Märkte gerade bewegt, was der Iran damit zu tun hat, warum vielleicht Trump sehr spannend ist auf den es ja wieder einen nächsten Attentat gab, was das mit der Börsel zu tun hatte.

00:02:24: jetzt ist auch wieder die Earning Seasons die ganz großen die alle jetzt die Tage und Wochen ihre Zahlen präsentieren und ja wir werden sehen ob die Reise so gnadenlos weitergeht.

00:02:35: Wenn wir uns den letzten Monat anschauen, habe ich schon gesagt alles außer Rand und Band der Dow Jones hat von forty-sechtausend dreihundertundvierzig Punkten auf neunundviertzig tausend einhundertsechzig zugelegt und das ist ein plus von sage und schreibe sechs Komma eins Prozent.

00:02:54: ja den absoluten Vogel schießt natürlich unsere gute alte Nest deck ab denn die nest deck isst von dreieinzwanzig tausenden siebhundert vierzig auf siebenundzwanzigtausend dreihundert und fünf gestiegen.

00:03:06: Und das ist ein Plus von, halte ich fest über fünfzehn Prozent.

00:03:12: auch hier sehen wir wieder wenn wir die Nest deck gleich gewichtet hätten dann wären es gerade mal neun Prozent.

00:03:18: Das heißt Wir sehen schon Die großen Geben Gas.

00:03:21: eine Amazon steht extrem hoch.

00:03:23: Auch eine Nvidia mit mittlerweile über zweizehn Dollar zwischendurch steht gigantisch hoch, eine Apple hat sich gut geentwickelt und dementsprechend ist natürlich auch gerade die Nestec deutlich nach oben geflogen.

00:03:35: Nehmen wir einen S&P Five Hundred und auch da können wir sagen neun Komma neun Prozent im Plus Achtung gleich gewichtet nur fünf Prozent.

00:03:43: aber was heißt das eigentlich?

00:03:45: Wenn eine S&p Five Hundred innerhalb von einem Monat um zehn Prozent steigt dann kann man festhalten mehr Achtung, mehr als die Jahresrendite, die ein S&P-Fivehandel normalerweise macht.

00:03:59: Und das hat dieser Indizee innerhalb von nur vier Wochen umgesetzt.

00:04:03: Wichtig ist auch immer wieder sich das Thema Preis und Bewertungen anzuschauen weil wenn eine S&B-FIVEhandel um zehn Prozent steigt dann heißt es auch dass die Unternehmen, die dort drin sind nämlich genau die gleichen Umsätze gesteigert haben müssen also auch um zehn prozent gewachsen sind im Umsatz und im Gewinn.

00:04:21: Warum der Markt sehr komisch ist, warum der Markt etwas wild ist?

00:04:25: Und warum der Mark vielleicht auch mal wieder eine sehr komische Situation gerade hat.

00:04:30: Darüber werden wir gleich noch sprechen weil ich glaube es gibt ein paar Dinge die man auf jeden Fall wissen muss.

00:04:35: Ja unser Russell two thousand mit den kleinen und mittleren Unternehmen der hat sich von zwei tausend vierhundert sechsund neunzig auf zweitausend sieben hundert achtund achtzig entwickelt.

00:04:46: damit ein plus.

00:04:51: Ich hatte ja schon gesagt, dass gerade auch die kleineren Unternehmen deutlich einen nachholenden Offenpotenzial haben.

00:04:57: Der ganze Markt hat sowieso ein großes Thema auch darüber.

00:05:01: werden wir gleich noch deutlich sprechen.

00:05:03: Der MSCI World, also der Weltindex mit über tausend Unternehmen schafft es von viertausend zweiundfünfzig auf viertausend sechshundert achtunddreißig zu steigen und damit auch halte ich fest neun Prozent nach oben zu gehen.

00:05:22: unser DAX in Deutschland Der ist ein bisschen vorsichtig geworden.

00:05:25: Der war auch schon weit oben, der ist dann ein Stück runtergekommen mit ... ... zweiundzwanzigtausend sechsenachzig ist jetzt auch wieder auf über vierund zwanzig tausend Punkte gestiegen und hat damit auch einen Plus von sechs Komma Zwei Prozent da gelegt allerdings natürlich auch deutlich hinter den amerikanischen Indizes ähnlich wie der Dow Jones.

00:05:43: aber es gibt sicherlich auch das eine oder andere Problem was wir in Deutschland haben.

00:05:49: Ja, kommen wir zum Crude Oil.

00:05:51: Das Crude oil hat ja auch sehr wild gespielt.

00:05:54: Wir haben zwischendurch Kurse von über hundertzwanzighundertdreißig gesehen.

00:05:58: Heute die ganz große Schlagzeile ob vielleicht die arabischen Länder aus der OPEC austreten.

00:06:03: Zwischenduch wie gesagt Hundertdreißig Dollar mittlerweile eher bei sechsundneunzig In der Summe im letzten Monat von hunderteins auf sechsund neunzig gefallen mit rund fünf Prozent Minus.

00:06:13: Ich glaube aber nach wie vor Das Öl ist immer noch deutlich zu teuer.

00:06:18: Wenn man das Realistisch Eat wie die Vorkommen sind, wie die Lagerbestände sind und wie auch die Produktion gerade auf der Seite des Öls ist dann kann man sicherlich sagen dass ein Barrel-Preis von irgendwo fünfzig, fünfundfünfzig oder sechzig Dollar realistisch wäre.

00:06:33: Wir haben das ja auch im letzten Jahr an den Aktien gesehen.

00:06:36: ob wir eine Total nehmen, ob wir ne Exxon nehmen oder wie sie alle heißen Ne Apache, Ne Halliburton muss man sagen sind die Ölaktien durch die Decke geflogen, eine Exon-Aktie bis in der Spitze auf über einhundert und siebzig Dollar.

00:06:50: Aber klar!

00:06:51: Der Ölpreis hat sich auch gefühlt verdoppelt in der Zwischenzeit natürlichen Stück wieder zurückgekommen.

00:06:56: das ist immer noch sehr viel Spekulation drinne.

00:06:59: aber wir haben gesehen dass was ich gesagt habe schon vor vielen Monaten dass die Rohstoffe die Ölverte deutlich untergewichtet sind oder bewertet waren.

00:07:07: Das haben wir jetzt gesehen, das hat sich deutlich gedreht.

00:07:09: Jetzt ist die Frage wie die Reise dort weitergeht und ich gebe den kleinen Tipp und Hinweis Gewinnenschaden nur dem der sie nicht hat.

00:07:16: insofern kann man hier im Markt Podcast eben auch sagen dass vielleicht eine Gewinnmitnahme bei einer Aktie wie Exxon oder anderen eben auch nicht verkehrt ist.

00:07:26: Ja, der Euro und Dollar ziemlich unbewegt.

00:07:29: Einzigzehn, ein siebzehn Zwischendurch im Monat eine kleine Schwankung hundert, eins achtzehnt, eins neunzehn aber eigentlich relativ unverändert.

00:07:37: das gleiche gilt auch für Gold und Silber.

00:07:40: gold viertausend sechsnaht, achten sechzig auf viertausend sechsnaht zweieinachzig.

00:07:45: Faktisch und verändert null Komma drei prozenten plus.

00:07:47: Und auch dass silber seventy-fünfundsiebzig hat sich um möglich mal fünf Prozent nach oben entwickelt Aber Faktisch auch am Ende unbewegt.

00:07:58: Ich hatte beim vorletzten Markt Podcast auch schon mal gesagt, dass ich die ersten Einstiegssignale beim Bitcoin-Sea im Bereich von sixty viertausend.

00:08:07: dann hat er sich auf rund achtundsechzig tausend entwickelt.

00:08:09: mittlerweile bei rund siebzehntausend Dollar diesen Monat ein plus von ungefähr zwölf Komma neun Prozent.

00:08:18: Ja das sind die Zahlen mal zu den verschiedenen Märkten, zu den verschiedene Dingen.

00:08:23: ich glaube dass was wir jetzt in diesem Markt Podcast mitnehmen können ist die Frage wie geht das Ganze jetzt eigentlich weiter?

00:08:30: und ich habe da ein paar Dinge für dich mitgebracht die ich heute mit dir teilen möchte über die man nachdenken kann.

00:08:35: zum einen können wir sagen dass natürlich die earnings und die earnings season jetzt vor der Tür steht dass es dort eine Menge an zahlen gibt.

00:08:43: das haben wir per se.

00:08:44: aber auch immer Wenn wir uns die Märkte anschauen, dann habe ich schon gesagt sind einige Aktien extrem hochgegangen und wenn wir uns den letzten Wochen angucken.

00:08:52: Dann muss man eben festhalten so ein Anstieg in hundertzwanzig Jahren der größte den wir in vierzehn fünfzehn Tagen gehabt haben Kann es nur gesund sein, wenn wir vielleicht jetzt auch im Mai mal ein paar Rückschritte sehen?

00:09:05: Ich wünsche mir das wirklich aus tiefstem Herzen.

00:09:07: Weil die Börse wieder extrem hoch ist und jetzt kommt eine ganz ganz wichtige Zusatz.

00:09:12: Die Börsen sehr hoch allerdings nur von ganz ganz wenigen Unternehmen.

00:09:18: Das was an der Börse am Ende gesund ist, wenn wir ein großes Volumen haben.

00:09:23: Wenn sich dieses Volumen auf die Marktbreite aufteilt, wenn wird damit die Unternehmen auch Richtung Höchstkurse sehen oder auch mal zumindest über der Fünfzig- oder zweiter Tageslinie und wenn die Masse der Aktien sich dort eben auch bewegt und dorthin bewegt dann haben wir einen Aufschwung der getragen ist und wo das Ganze passt.

00:09:43: Wenn wir uns den Markt heute anschauen Dann können wir festhalten, ist dieser Markt komplett anders.

00:09:48: Wir haben wenig Aktien über der Zwanade und über die Fünfzig-Tageslinie.

00:09:52: Wir habe einen Volumen was eher relativ klein ist.

00:09:56: Der weltbesten Experten mit Warren Buffett damals, der jetzt ja bei Berkshire Ways abgetreten ist aber der selber dran hat fünfzig Milliarden fast vierhundert Milliarden an Cash übergeben hat weil der Markt ein bisschen komisch ist.

00:10:11: Ein paar Dinge mit den Teilen, die mir aufgefallen sind über die man nachdenken darf.

00:10:16: Zum Einen ist es so dass diese Marktbreite nicht gegeben ist.

00:10:18: zum anderen können wir festhalten das die Börsen extrem politisch sind.

00:10:23: wenn wir uns die Schwankungsbreite anschauen mit dem FOMC-Meeting werden wir den earnings bei den Quartals zahlen.

00:10:29: Wenn wir uns Tweets oder Dinge von Elon Musk Werren Buffett, bzw.

00:10:34: vor allem von Trump angucken dann wissen wir das dort ein großes Spiel ist.

00:10:39: wenn wir uns die ganze Kriegssituation anschauen ob das dann bis zu Türkei geht bis nach Dubai oder auch im Iran natürlich auch Russland und China mit beteiligten stückweit die Ukraine und Russland immer noch im Krieg Dann muss man sich die Frage stellen was dort auch im Nahen Osten los ist Ob das Risiko hier nicht extrem hoch ist.

00:11:02: Wie gesagt, politische Börsen haben für mich auch noch kurze Beine.

00:11:05: Jetzt ist aber die Frage hat sich die ganze Welt verändert?

00:11:08: oder was ist denn an den Märkten eigentlich wirklich los?

00:11:11: Auch dazu habe ich eine ganz klare Meinung.

00:11:14: Denn mein Gefühl ist die Märkte haben sich im Moment ein Stück weit verändert.

00:11:18: Warum?

00:11:18: wenn wir uns die Merk da anschauen, wenn wir unsere gesamten Aktien angucken dann sage ich immer Ich bin Value Investor mit Trading Ansatz.

00:11:25: der liebe Warren Buffett ist auch ein absoluter Value Investors.

00:11:28: Aber das Value Investing passiert gerade überhaupt gar nicht.

00:11:33: Wir drucken massiv viel Geld, die Flows wie ich eben schon gesagt habe sind in wenigen Aktien.

00:11:38: wenn wir uns die letzten beiden Jahre anschauen dann sehen wir auch in den letzten zwei sogar drei Jahren dass fast nur die Big Seven die ganzen Gewinne gemacht haben.

00:11:48: ob das eine Apple ist die gigantisch gelaufen ist eine Amazon jetzt auch eine Google oder natürlich auch eine Nvidia Dann muss man ganz klar sagen da sind die Aktien wahnsinnig stark gelaufen und da ist natürlich auch eine Menge eingepreist worden.

00:12:01: Wenn wir Value-Aktien nehmen, auch langweilige Aktien wie ein Nike, wie noch Hormel Foods oder Disney oder General Mills dann kann man sagen diese Aktien haben halt überhaupt nicht performt.

00:12:13: und das krasse ist der Wert.

00:12:15: der Value des Unternehmens ist eigentlich sehr gut aber Sie haben trotzdem keine Mittelzuflüsse.

00:12:21: Und deswegen unterteile ich das Ganze so ein bisschen, dass ich sage wir haben im Moment das Problem an der Börse, dass wir einen absoluten KI-Boom haben.

00:12:29: Dass wir flowgetrieben sind in wenige Aktien die bei KI unterwegs sind.

00:12:34: aber da es der ganze Valuemarkt nicht gesehen wird und Ich kann sagen Geschichte passiert aus der Geschichte lernt man und die Geschichte wiederholt sich.

00:12:43: und ich kann dir sagen dass wir das in den mit der Dot-Com-Krise eins zu eins auch so erlebt haben.

00:12:52: Alles was ein Dot-com im Namen hatte, ist durch die Decke geflogen.

00:12:56: alles was irgendwie vermeintlich langweilig war wie eine Coca Cola ne Procter in Gabel und Visiale heißen das hat sich eben dementsprechend nicht entwickelt.

00:13:05: ich kann für mich heute sagen Natürlich kann das noch weitergehen durch dieses Thema FOMO.

00:13:11: Fear of Missing Out sagt ja aus, wenn die Märkte steigen und der Trend in Takt ist dann steigen die Menschen immer noch ein neben den Risiken gar nicht mehr in Kauf.

00:13:20: also nehmen die Risiken nicht mehr wahr und kaufen alles auf was irgendwie geht.

00:13:24: bei The Dip ist auch ein schönes Stichwort Wenn die Märkten zurück kommen wird sofort wieder neue eingekauft damit der Markt auch immer weiterläuft und läuft und läuft.

00:13:33: Das Ganze aber in der Kombination gerade mit wenig Volumen gibt ein hohes Risiko in Zeiten von politischen Börsen.

00:13:42: Und deswegen mag ich jetzt in den letzten Minuten auch so ein bisschen Ausblick geben auf das, was da kommen kann.

00:13:47: Was da passieren kann, auch wenn wir uns die LJ-Dwellen anschauen dann sehen wir eben im DAX und Dome S&P im Nest Deck dass wir eine gewisse fünfte Welle erreicht haben Dass das vielleicht jetzt langsam die höchste Kurse wohl möglich des gesamten Jahres sind und es gibt nicht wenig Experten die sagen Wir werden jetzt deutlich mal zurückkommen.

00:14:05: Ob das deutlich wird muss jeder wissen.

00:14:07: Man kann dazu auch sagen Das ja die Kurse an der Börse jedes Jahr mal zehn, zwölf, fünfzehn Prozent zurückkommen.

00:14:14: Das ist für mich noch gar nicht deutlich das es ein ganz normaler Rückgang.

00:14:18: über eine Korrektur reden wir erst bei zwanzig oder fünfundzwanzig Prozent.

00:14:23: Die Frage ist nur, wie stelle ich mich bei diesem ganzen Thema ein Stück weit auf?

00:14:27: Dazu habe ich eine klare Meinung!

00:14:28: Ich bin jemand der gerade wieder aus gewissen Aktien – die nenne ich ruhig gerne – wie einer NVIDIA oder einer Emerson grade auch in einer AMD ein gewisses Geld rausnimmt weil die Aktien einfach gigantisch gelaufen sind und dass sich das Geld einstückweit parken.

00:14:44: Meine Cashquote habe ich momentan eher so Richtung dreißig Prozent nach oben geschoben Märkte ebenso krass gelaufen sind und ich kaufe natürlich sehr selektiv auch Werte ein.

00:14:56: Ganz klar wie immer hier im Podcast, natürlich keine Kaufempfehlung, keine schulische Idee.

00:15:01: du musst es umsetzen am Ende musst du das ganz alleine entscheiden.

00:15:04: aber ich glaube dass ein paar Dinge gerade sehr sehr wichtig sind.

00:15:08: Ich würde ein bisschen die Rohstoffe als Beimischung dabei bleiben, weil natürlich das Pulverfass da drüben auch noch mal explodieren kann und dann können die Kurse immer wieder auf hundertzwanzighundertdreißighundertvierzig nach oben gehen.

00:15:20: Ich bleibe weiterhin dabei, dass es so gewisse gefallene Engel gibt die ich spannend finde.

00:15:53: Wenn man die Big Seven nennt, dann dürfen wir nicht vergessen die Aktie von Microsoft.

00:16:07: Denn auch das ist ein Unternehmen.

00:16:08: sie hat aus dem Tee von rund dreihundertfünfzig Dollar auf jetzt rund vierhundertzwanzig schon wieder zugelegt.

00:16:13: Die Earnings sind jetzt auch gerade ganz ganz frisch.

00:16:16: Allerdings können wir sagen, das All-Time High war aber über US dollar und Microsoft ist gerade extrem pfiffig im Bereich KI.

00:16:25: Und wird natürlich von diesem KI Boom auch weiterhin partizipieren.

00:16:29: ein weiterer Wert für heute als kleine Trading Idee.

00:16:32: Gerade wenn du langfristiger Value Investor bist.

00:16:35: die Aktie von Adobe hat mehr als dreißig KI Funktionen in die Software eingebaut in verschiedenste Bereiche, aber es wird noch gar nicht so doll gespielt.

00:16:45: Adobe beruht rund zweihundertvierzig Dollar, aber sicherlich eine Menge Offelpotenzial weil die Spitze war bei über siebenhundert Dollar.

00:16:55: auch hier glaube ich Adobe ein Stück weit abgestraft im KI Bereich sehr interessant aufgestellt.

00:17:00: Die Nachrichtenlage ist gar nicht schlecht wie man glaubt.

00:17:03: Es werden wahrscheinlich Rekordgewinne und Umsätze werden.

00:17:06: Und die Angst von KI wird vielleicht auch langsam ein bisschen kleiner, denn die Unternehmen dürfen auch schauen ob die KI Seite eben wirklich die Dinge effizienter und besser macht und man damit auch wirklich ins Geld verdienen kommt.

00:17:19: Auch der Herzkehrbereich ich habe schon einen zwei genannt sicherlich spannend NVO und Motronic als Unternehmen vielleicht mal hier genannt, die sicherlich auch in Zukunft von dem ganzen KI Thema Ja, partizipieren können.

00:17:34: Als Fazit für das heutige Markt Update kann ich glaube ich zwei drei Dinge sagen.

00:17:40: zum einen können wir sagen die Märkte stehen extrem weit hoch und es ist ein Stück weit vor sich geboten.

00:17:46: Achtung Das heißt nicht, dass der Markt nicht auch noch verrückt ein Stück weiterlaufen kann.

00:17:51: Denn wir wissen eine kleine Menge von verrückten Investoren hat auch manchmal Kurse in den Himmel getrieben was nicht mehr richtig gesund war.

00:17:59: ich persönlich aber es ist auch nur meine ganz persönliche Einschätzung glaube das wir langsam die Höchstkurse dieses Jahr gesehen haben.

00:18:06: Ich könnte mir vorstellen dass dieses Jahr ein bisschen schwierig noch wird und interessant wird.

00:18:11: deswegen einen Moment die Cash Clota ein Stück weit erhöht ein ganz klares Stockpicking von Aktien, wo die Umsätze und Gewinne wachsen, die aber eben nicht so auf dem Radar waren.

00:18:24: Und mit denen man sicherlich im Moment nachts ein bisschen ruhiger schlafen kann!

00:18:29: Ja vielleicht überprüfst du dein Depot auch mal setzt gewisse Dinger und Tipps um, schaust dir vielleicht gewisse Aktie mal an und guckst mal ob du gerade in der jetzigen Situation noch richtig aufgestellt bist?

00:18:41: In diesem Sinne sage ich vielen Dank für deine Zeit wünsche dir alles Gute.

00:18:45: Eine rendite starke und abgesicherte Zeit wünsche ich dir.

00:18:48: Und viel Erfolg an den Börsen, bis bald!